有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/01/15)
「ニュージーランド株式ファンド」
| (2025年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,075,545,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,886,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,070,659,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 631,604,848口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6951円 |