有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】
2017/10/13 9:13
【資料】
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【項目】
47項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(平成29年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,316,967,429円
Ⅱ 負債総額3,277,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,313,690,416円
Ⅳ 発行済数量1,075,704,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2212円

IRBANK 採用情報

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