有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

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【提出】
2016/10/17 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,419,936,829円
Ⅱ 負債総額9,280,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,410,656,619円
Ⅳ 発行済数量1,203,432,969口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1722円

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