有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
「ニュージーランド株式ファンド」
| (平成29年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,339,953,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,481,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,471,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,143,121,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1683円 |