有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】
2019/10/15 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(2019年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,303,775,976円
Ⅱ 負債総額9,590,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,294,185,890円
Ⅳ 発行済数量1,005,254,763口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2874円

IRBANK 採用情報

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