有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

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【提出】
2016/04/15 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(平成28年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,381,943,559円
Ⅱ 負債総額3,571,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,378,372,452円
Ⅳ 発行済数量1,289,733,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0687円

IRBANK 採用情報

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