有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】
2020/04/15 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(2020年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,328,895,150円
Ⅱ 負債総額3,757,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,325,138,085円
Ⅳ 発行済数量966,398,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3712円

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