有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/15 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(2018年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,304,743,834円
Ⅱ 負債総額2,989,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,301,754,554円
Ⅳ 発行済数量992,085,266口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3121円

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