有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/15 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(2019年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,265,729,047円
Ⅱ 負債総額4,935,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,260,793,679円
Ⅳ 発行済数量952,932,990口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3231円

IRBANK 採用情報

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