有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)
「ニュージーランド株式ファンド」
| (2025年8月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,111,307,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,695,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,108,611,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 619,688,630口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7890円 |