有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/16-2026/01/15)
「ニュージーランド株式ファンド」
| (2026年2月27日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,404,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,869,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,202,534,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,645,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0021円 |