有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

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【提出】
2021/10/15 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(2021年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,531,002,713円
Ⅱ 負債総額6,571,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,524,431,517円
Ⅳ 発行済数量870,199,848口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7518円

IRBANK 採用情報

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