有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】
2023/04/14 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,323,874,769円
Ⅱ 負債総額6,720,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,317,154,411円
Ⅳ 発行済数量748,822,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7590円

IRBANK 採用情報

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