有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

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【提出】
2015/04/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(平成27年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額1,605,536,297円
Ⅱ 負債総額3,779,810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,601,756,487円
Ⅳ 発行済数量1,350,194,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1863円

IRBANK 採用情報

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