有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/01/15)
「ニュージーランド株式ファンド」
| (2024年2月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,266,303,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,931,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,261,371,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,335,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8432円 |