有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

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【提出】
2021/04/15 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「ニュージーランド株式ファンド」
(2021年2月26日現在)
Ⅰ 資産総額1,395,661,741円
Ⅱ 負債総額21,360,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,374,301,184円
Ⅳ 発行済数量828,002,485口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6598円

IRBANK 採用情報

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