有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月17日現在 | 当 期 平成26年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,400,281,132 | 1,227,508,777 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,265,867,350 | 24,676,950,716 | |||
| 親投資信託受益証券 | 164,130,677 | 164,179,681 | |||
| 未収入金 | 323,399,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 35,153,679,158 | 26,068,639,174 | |||
| 資産合計 | 35,153,679,158 | 26,068,639,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 321,534,181 | 238,019,602 | |||
| 未払解約金 | 416,373,650 | 225,521,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 915,542 | 714,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,044,075 | 24,993,828 | |||
| その他未払費用 | 1,030,603 | 1,075,521 | |||
| 流動負債合計 | 771,898,051 | 490,324,930 | |||
| 負債合計 | 771,898,051 | 490,324,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,153,418,158 | ※1 23,801,960,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,228,362,949 | 1,776,353,952 | |||
| (分配準備積立金) | 3,843,427,579 | 2,411,419,181 | |||
| 元本等合計 | 34,381,781,107 | 25,578,314,244 | |||
| 純資産合計 | 34,381,781,107 | 25,578,314,244 | |||
| 負債純資産合計 | 35,153,679,158 | 26,068,639,174 | |||
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