有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/18-2024/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月17日現在 | 当期 2024年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,269,228 | 51,615,108 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,488,561,587 | 2,463,075,539 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,045 | 1,027 | |||
| 未収入金 | - | 37,910,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,544,004,860 | 2,552,601,674 | |||
| 資産合計 | 2,544,004,860 | 2,552,601,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,039,336 | 23,919,807 | |||
| 未払解約金 | 6,071,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 64,645 | 69,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,262,737 | 2,424,828 | |||
| その他未払費用 | 106,848 | 104,837 | |||
| 流動負債合計 | 18,544,966 | 26,518,750 | |||
| 負債合計 | 18,544,966 | 26,518,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,509,834,130 | ※1 2,391,980,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,625,764 | 134,102,222 | |||
| (分配準備積立金) | 297,847,496 | 266,038,239 | |||
| 元本等合計 | 2,525,459,894 | 2,526,082,924 | |||
| 純資産合計 | 2,525,459,894 | 2,526,082,924 | |||
| 負債純資産合計 | 2,544,004,860 | 2,552,601,674 | |||
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