有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月17日現在 | 当 期 平成31年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 60,722,833 | |||
| コール・ローン | 50,723,535 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 5,932,476,510 | 5,348,893,310 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,462 | 174,392 | |||
| 未収入金 | 79,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,063,374,506 | 5,409,790,535 | |||
| 資産合計 | 6,063,374,506 | 5,409,790,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,054,559 | 12,443,341 | |||
| 未払解約金 | 13,284,350 | 4,207,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,495 | 142,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,547,659 | 4,978,831 | |||
| その他未払費用 | 259,967 | 228,463 | |||
| 流動負債合計 | 33,305,030 | 22,000,835 | |||
| 負債合計 | 33,305,030 | 22,000,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,027,279,752 | ※1 6,221,670,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 997,210,276 | ※2 △ 833,881,247 | |||
| (分配準備積立金) | 463,894,358 | 444,490,230 | |||
| 元本等合計 | 6,030,069,476 | 5,387,789,700 | |||
| 純資産合計 | 6,030,069,476 | 5,387,789,700 | |||
| 負債純資産合計 | 6,063,374,506 | 5,409,790,535 | |||
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