有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2023/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月17日現在 | 当期 2023年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,868,462 | 55,269,228 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,524,771,962 | 2,488,561,587 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,097 | 174,045 | |||
| 流動資産合計 | 2,583,814,521 | 2,544,004,860 | |||
| 資産合計 | 2,583,814,521 | 2,544,004,860 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,076,015 | 10,039,336 | |||
| 未払解約金 | 16,440,702 | 6,071,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,499 | 64,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,502,879 | 2,262,737 | |||
| その他未払費用 | 112,328 | 106,848 | |||
| 流動負債合計 | 27,203,423 | 18,544,966 | |||
| 負債合計 | 27,203,423 | 18,544,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,692,005,194 | ※1 2,509,834,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 135,394,096 | ※2 15,625,764 | |||
| (分配準備積立金) | 307,675,050 | 297,847,496 | |||
| 元本等合計 | 2,556,611,098 | 2,525,459,894 | |||
| 純資産合計 | 2,556,611,098 | 2,525,459,894 | |||
| 負債純資産合計 | 2,583,814,521 | 2,544,004,860 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
