- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月18日現在 | 当 期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 222,038,654 | - | |||
| コール・ローン | - | 133,990,505 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,963,833,527 | 10,863,833,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,228,528 | 54,212,350 | |||
| 未収入金 | 26,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,267,100,708 | 11,052,036,672 | |||
| 資産合計 | 13,267,100,708 | 11,052,036,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,019,635 | 39,632,559 | |||
| 未払解約金 | 36,857,984 | 45,073,451 | |||
| 未払受託者報酬 | 381,682 | 260,198 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,359,120 | 9,107,064 | |||
| その他未払費用 | 581,694 | 470,311 | |||
| 流動負債合計 | 97,200,115 | 94,543,583 | |||
| 負債合計 | 97,200,115 | 94,543,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,339,878,505 | ※1 13,210,853,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,169,977,912 | ※2 △ 2,253,360,189 | |||
| (分配準備積立金) | 973,739,842 | 823,973,975 | |||
| 元本等合計 | 13,169,900,593 | 10,957,493,089 | |||
| 純資産合計 | 13,169,900,593 | 10,957,493,089 | |||
| 負債純資産合計 | 13,267,100,708 | 11,052,036,672 | |||
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