有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月19日現在 | 当 期 2021年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,886,999 | 64,136,866 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,527,543,530 | 3,224,446,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,201 | 174,184 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,644,604,730 | 3,288,757,662 | |||
| 資産合計 | 3,644,604,730 | 3,288,757,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,959,992 | 3,513,124 | |||
| 未払解約金 | 6,720,502 | 31,900,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,201 | 88,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,787,306 | 3,082,361 | |||
| その他未払費用 | 149,199 | 137,428 | |||
| 流動負債合計 | 14,725,200 | 38,721,456 | |||
| 負債合計 | 14,725,200 | 38,721,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,959,992,358 | ※1 3,513,124,782 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 330,112,828 | ※2 △ 263,088,576 | |||
| (分配準備積立金) | 373,171,152 | 346,974,428 | |||
| 元本等合計 | 3,629,879,530 | 3,250,036,206 | |||
| 純資産合計 | 3,629,879,530 | 3,250,036,206 | |||
| 負債純資産合計 | 3,644,604,730 | 3,288,757,662 | |||
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