- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月17日現在 | 当 期 2020年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,117,741 | 47,937,430 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,217,633,054 | 3,332,031,224 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,323 | 174,288 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,322,925,118 | 3,380,142,942 | |||
| 資産合計 | 4,322,925,118 | 3,380,142,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,344,058 | 4,890,033 | |||
| 未払解約金 | 11,587,635 | 7,018,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,223 | 92,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,067,935 | 3,237,264 | |||
| その他未払費用 | 194,777 | 163,996 | |||
| 流動負債合計 | 21,310,628 | 15,402,598 | |||
| 負債合計 | 21,310,628 | 15,402,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,344,058,821 | ※1 4,890,033,285 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,042,444,331 | ※2 △ 1,525,292,941 | |||
| (分配準備積立金) | 410,701,943 | 400,647,431 | |||
| 元本等合計 | 4,301,614,490 | 3,364,740,344 | |||
| 純資産合計 | 4,301,614,490 | 3,364,740,344 | |||
| 負債純資産合計 | 4,322,925,118 | 3,380,142,942 | |||
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