有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月17日現在 | 当 期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,990,505 | 220,118,302 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,863,833,817 | 9,506,724,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,212,350 | 54,196,172 | |||
| 流動資産合計 | 11,052,036,672 | 9,781,038,590 | |||
| 資産合計 | 11,052,036,672 | 9,781,038,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,632,559 | 33,159,674 | |||
| 未払解約金 | 45,073,451 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 260,198 | 278,672 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,107,064 | 9,753,681 | |||
| その他未払費用 | 470,311 | 433,650 | |||
| 流動負債合計 | 94,543,583 | 43,625,677 | |||
| 負債合計 | 94,543,583 | 43,625,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,210,853,278 | ※1 11,053,224,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,253,360,189 | ※2 △ 1,315,812,061 | |||
| (分配準備積立金) | 823,973,975 | 696,629,333 | |||
| 元本等合計 | 10,957,493,089 | 9,737,412,913 | |||
| 純資産合計 | 10,957,493,089 | 9,737,412,913 | |||
| 負債純資産合計 | 11,052,036,672 | 9,781,038,590 | |||
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