有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月18日現在 | 当 期 2022年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,136,866 | 66,994,763 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,224,446,612 | 3,122,491,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,184 | 174,149 | |||
| 流動資産合計 | 3,288,757,662 | 3,189,660,219 | |||
| 資産合計 | 3,288,757,662 | 3,189,660,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,513,124 | 3,167,168 | |||
| 未払解約金 | 31,900,483 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 88,060 | 92,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,082,361 | 3,237,729 | |||
| その他未払費用 | 137,428 | 127,005 | |||
| 流動負債合計 | 38,721,456 | 6,624,401 | |||
| 負債合計 | 38,721,456 | 6,624,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,513,124,782 | ※1 3,167,168,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 263,088,576 | ※2 15,867,609 | |||
| (分配準備積立金) | 346,974,428 | 330,117,960 | |||
| 元本等合計 | 3,250,036,206 | 3,183,035,818 | |||
| 純資産合計 | 3,250,036,206 | 3,183,035,818 | |||
| 負債純資産合計 | 3,288,757,662 | 3,189,660,219 | |||
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