- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月17日現在 | 当 期 平成26年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,227,508,777 | 879,948,383 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,676,950,716 | 21,286,142,899 | |||
| 親投資信託受益証券 | 164,179,681 | 54,217,743 | |||
| 未収入金 | - | 39,826,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,068,639,174 | 22,260,135,025 | |||
| 資産合計 | 26,068,639,174 | 22,260,135,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 238,019,602 | 65,277,509 | |||
| 未払解約金 | 225,521,878 | 28,204,995 | |||
| 未払受託者報酬 | 714,101 | 611,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,993,828 | 21,412,206 | |||
| その他未払費用 | 1,075,521 | 979,059 | |||
| 流動負債合計 | 490,324,930 | 116,485,541 | |||
| 負債合計 | 490,324,930 | 116,485,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,801,960,292 | ※1 21,759,169,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,776,353,952 | 384,479,756 | |||
| (分配準備積立金) | 2,411,419,181 | 1,504,718,447 | |||
| 元本等合計 | 25,578,314,244 | 22,143,649,484 | |||
| 純資産合計 | 25,578,314,244 | 22,143,649,484 | |||
| 負債純資産合計 | 26,068,639,174 | 22,260,135,025 | |||
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