有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月17日現在 | 当 期 平成27年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 879,948,383 | 803,191,307 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,286,142,899 | 19,289,036,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,217,743 | 54,217,743 | |||
| 未収入金 | 39,826,000 | 8,671,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,260,135,025 | 20,155,116,786 | |||
| 資産合計 | 22,260,135,025 | 20,155,116,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,277,509 | 60,313,693 | |||
| 未払解約金 | 28,204,995 | 33,310,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 611,772 | 549,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,412,206 | 19,248,695 | |||
| その他未払費用 | 979,059 | 870,132 | |||
| 流動負債合計 | 116,485,541 | 114,293,210 | |||
| 負債合計 | 116,485,541 | 114,293,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,759,169,728 | ※1 20,104,564,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 384,479,756 | ※2 △ 63,741,024 | |||
| (分配準備積立金) | 1,504,718,447 | 1,191,533,719 | |||
| 元本等合計 | 22,143,649,484 | 20,040,823,576 | |||
| 純資産合計 | 22,143,649,484 | 20,040,823,576 | |||
| 負債純資産合計 | 22,260,135,025 | 20,155,116,786 | |||
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