有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月17日現在 | 当 期 2023年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,516,041 | 58,868,462 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,802,954,806 | 2,524,771,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,114 | 174,097 | |||
| 流動資産合計 | 2,874,644,961 | 2,583,814,521 | |||
| 資産合計 | 2,874,644,961 | 2,583,814,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,813,744 | 8,076,015 | |||
| 未払解約金 | 4,268,110 | 16,440,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,214 | 71,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,492,651 | 2,502,879 | |||
| その他未払費用 | 123,215 | 112,328 | |||
| 流動負債合計 | 15,768,934 | 27,203,423 | |||
| 負債合計 | 15,768,934 | 27,203,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,937,914,987 | ※1 2,692,005,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 79,038,960 | ※2 △ 135,394,096 | |||
| (分配準備積立金) | 321,087,889 | 307,675,050 | |||
| 元本等合計 | 2,858,876,027 | 2,556,611,098 | |||
| 純資産合計 | 2,858,876,027 | 2,556,611,098 | |||
| 負債純資産合計 | 2,874,644,961 | 2,583,814,521 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
