有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月17日現在 | 当 期 平成29年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 220,118,302 | 117,287,764 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,506,724,116 | 7,986,797,641 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,196,172 | 54,174,602 | |||
| 未収入金 | - | 49,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 9,781,038,590 | 8,208,260,006 | |||
| 資産合計 | 9,781,038,590 | 8,208,260,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,159,674 | 26,163,104 | |||
| 未払解約金 | - | 25,037,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,672 | 206,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,753,681 | 7,236,286 | |||
| その他未払費用 | 433,650 | 368,581 | |||
| 流動負債合計 | 43,625,677 | 59,012,446 | |||
| 負債合計 | 43,625,677 | 59,012,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,053,224,974 | ※1 8,721,034,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,315,812,061 | ※2 △ 571,787,370 | |||
| (分配準備積立金) | 696,629,333 | 544,092,822 | |||
| 元本等合計 | 9,737,412,913 | 8,149,247,560 | |||
| 純資産合計 | 9,737,412,913 | 8,149,247,560 | |||
| 負債純資産合計 | 9,781,038,590 | 8,208,260,006 | |||
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