有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月17日現在 | 当 期 平成30年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 30,690,072 | |||
| コール・ローン | 117,287,764 | 77,860,663 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,986,797,641 | 6,737,693,071 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,174,602 | 174,549 | |||
| 未収入金 | 49,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,208,260,006 | 6,846,418,355 | |||
| 資産合計 | 8,208,260,006 | 6,846,418,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,163,104 | 23,155,730 | |||
| 未払解約金 | 25,037,730 | 12,497,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,745 | 173,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,236,286 | 6,083,152 | |||
| その他未払費用 | 368,581 | 301,703 | |||
| 流動負債合計 | 59,012,446 | 42,212,304 | |||
| 負債合計 | 59,012,446 | 42,212,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,721,034,930 | ※1 7,718,576,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 571,787,370 | ※2 △ 914,370,659 | |||
| (分配準備積立金) | 544,092,822 | 477,515,824 | |||
| 元本等合計 | 8,149,247,560 | 6,804,206,051 | |||
| 純資産合計 | 8,149,247,560 | 6,804,206,051 | |||
| 負債純資産合計 | 8,208,260,006 | 6,846,418,355 | |||
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