- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月19日現在 | 当 期 2021年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,580,698 | 36,886,999 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,534,120,349 | 3,527,543,530 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,236 | 174,201 | |||
| 未収入金 | - | 80,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,577,875,283 | 3,644,604,730 | |||
| 資産合計 | 3,577,875,283 | 3,644,604,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,540,589 | 3,959,992 | |||
| 未払解約金 | 7,868,541 | 6,720,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 105,722 | 108,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,700,369 | 3,787,306 | |||
| その他未払費用 | 153,296 | 149,199 | |||
| 流動負債合計 | 16,368,517 | 14,725,200 | |||
| 負債合計 | 16,368,517 | 14,725,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,540,589,191 | ※1 3,959,992,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 979,082,425 | ※2 △ 330,112,828 | |||
| (分配準備積立金) | 394,566,254 | 373,171,152 | |||
| 元本等合計 | 3,561,506,766 | 3,629,879,530 | |||
| 純資産合計 | 3,561,506,766 | 3,629,879,530 | |||
| 負債純資産合計 | 3,577,875,283 | 3,644,604,730 | |||
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