有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月17日現在 | 当 期 2020年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,937,430 | 43,580,698 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,332,031,224 | 3,534,120,349 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,288 | 174,236 | |||
| 流動資産合計 | 3,380,142,942 | 3,577,875,283 | |||
| 資産合計 | 3,380,142,942 | 3,577,875,283 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,890,033 | 4,540,589 | |||
| 未払解約金 | 7,018,820 | 7,868,541 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,485 | 105,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,237,264 | 3,700,369 | |||
| その他未払費用 | 163,996 | 153,296 | |||
| 流動負債合計 | 15,402,598 | 16,368,517 | |||
| 負債合計 | 15,402,598 | 16,368,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,890,033,285 | ※1 4,540,589,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,525,292,941 | ※2 △ 979,082,425 | |||
| (分配準備積立金) | 400,647,431 | 394,566,254 | |||
| 元本等合計 | 3,364,740,344 | 3,561,506,766 | |||
| 純資産合計 | 3,364,740,344 | 3,561,506,766 | |||
| 負債純資産合計 | 3,380,142,942 | 3,577,875,283 | |||
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