有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月18日現在 | 当 期 2022年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,994,763 | 71,516,041 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,122,491,307 | 2,802,954,806 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,149 | 174,114 | |||
| 流動資産合計 | 3,189,660,219 | 2,874,644,961 | |||
| 資産合計 | 3,189,660,219 | 2,874,644,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,167,168 | 8,813,744 | |||
| 未払解約金 | - | 4,268,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,499 | 71,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,237,729 | 2,492,651 | |||
| その他未払費用 | 127,005 | 123,215 | |||
| 流動負債合計 | 6,624,401 | 15,768,934 | |||
| 負債合計 | 6,624,401 | 15,768,934 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,167,168,209 | ※1 2,937,914,987 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 15,867,609 | ※2 △ 79,038,960 | |||
| (分配準備積立金) | 330,117,960 | 321,087,889 | |||
| 元本等合計 | 3,183,035,818 | 2,858,876,027 | |||
| 純資産合計 | 3,183,035,818 | 2,858,876,027 | |||
| 負債純資産合計 | 3,189,660,219 | 2,874,644,961 | |||
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