有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月17日現在 | 当 期 2019年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 60,722,833 | - | |||
| コール・ローン | - | 45,117,741 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,348,893,310 | 4,217,633,054 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,392 | 174,323 | |||
| 未収入金 | - | 60,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,409,790,535 | 4,322,925,118 | |||
| 資産合計 | 5,409,790,535 | 4,322,925,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,443,341 | 5,344,058 | |||
| 未払解約金 | 4,207,950 | 11,587,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,250 | 116,223 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,978,831 | 4,067,935 | |||
| その他未払費用 | 228,463 | 194,777 | |||
| 流動負債合計 | 22,000,835 | 21,310,628 | |||
| 負債合計 | 22,000,835 | 21,310,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,221,670,947 | ※1 5,344,058,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 833,881,247 | ※2 △ 1,042,444,331 | |||
| (分配準備積立金) | 444,490,230 | 410,701,943 | |||
| 元本等合計 | 5,387,789,700 | 4,301,614,490 | |||
| 純資産合計 | 5,387,789,700 | 4,301,614,490 | |||
| 負債純資産合計 | 5,409,790,535 | 4,322,925,118 | |||
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