有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月19日現在 | 当 期 平成28年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 222,038,654 | |||
| コール・ローン | 661,716,800 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 15,135,260,665 | 12,963,833,527 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,223,135 | 54,228,528 | |||
| 未収入金 | 75,800,000 | 26,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 15,927,000,600 | 13,267,100,708 | |||
| 資産合計 | 15,927,000,600 | 13,267,100,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 52,119,173 | 46,019,635 | |||
| 未払解約金 | 64,685,779 | 36,857,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 451,636 | 381,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,807,576 | 13,359,120 | |||
| その他未払費用 | 751,796 | 581,694 | |||
| 流動負債合計 | 133,815,960 | 97,200,115 | |||
| 負債合計 | 133,815,960 | 97,200,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,373,057,738 | ※1 15,339,878,505 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,579,873,098 | ※2 △ 2,169,977,912 | |||
| (分配準備積立金) | 1,062,178,074 | 973,739,842 | |||
| 元本等合計 | 15,793,184,640 | 13,169,900,593 | |||
| 純資産合計 | 15,793,184,640 | 13,169,900,593 | |||
| 負債純資産合計 | 15,927,000,600 | 13,267,100,708 | |||
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