有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

【提出】
2017/10/23 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
[平成29年 1月23日現在]		当期
[平成29年 7月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン6,083,262,9746,734,829,157
親投資信託受益証券283,328,382,693348,837,529,048
未収入金1,815,596,6022,283,634,476
流動資産合計291,227,242,269357,855,992,681
資産合計291,227,242,269357,855,992,681
負債の部
流動負債
未払収益分配金739,801,530920,426,751
未払解約金916,417,8511,135,983,726
未払受託者報酬4,715,3706,452,116
未払委託者報酬193,330,101264,536,754
未払利息11,77315,060
その他未払費用54,00054,000
流動負債合計1,854,330,6252,327,468,407
負債合計1,854,330,6252,327,468,407
純資産の部
元本等
元本※1
246,600,510,075		※1
306,808,917,010
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)42,772,401,56948,719,607,264
(分配準備積立金)598,547,492237,779,650
元本等合計289,372,911,644355,528,524,274
純資産合計289,372,911,644355,528,524,274
負債純資産合計291,227,242,269357,855,992,681