有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 1月23日現在] | 当期 [平成29年 7月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,083,262,974 | 6,734,829,157 | |||
| 親投資信託受益証券 | 283,328,382,693 | 348,837,529,048 | |||
| 未収入金 | 1,815,596,602 | 2,283,634,476 | |||
| 流動資産合計 | 291,227,242,269 | 357,855,992,681 | |||
| 資産合計 | 291,227,242,269 | 357,855,992,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 739,801,530 | 920,426,751 | |||
| 未払解約金 | 916,417,851 | 1,135,983,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,715,370 | 6,452,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 193,330,101 | 264,536,754 | |||
| 未払利息 | 11,773 | 15,060 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,854,330,625 | 2,327,468,407 | |||
| 負債合計 | 1,854,330,625 | 2,327,468,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 246,600,510,075 | ※1 306,808,917,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,772,401,569 | 48,719,607,264 | |||
| (分配準備積立金) | 598,547,492 | 237,779,650 | |||
| 元本等合計 | 289,372,911,644 | 355,528,524,274 | |||
| 純資産合計 | 289,372,911,644 | 355,528,524,274 | |||
| 負債純資産合計 | 291,227,242,269 | 357,855,992,681 | |||
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