有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年 7月25日現在] | 当期 [平成29年 1月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,576,557,987 | 6,083,262,974 | |||
| 親投資信託受益証券 | 147,467,960,916 | 283,328,382,693 | |||
| 未収入金 | 1,111,254,166 | 1,815,596,602 | |||
| 流動資産合計 | 195,155,773,069 | 291,227,242,269 | |||
| 資産合計 | 195,155,773,069 | 291,227,242,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 485,021,723 | 739,801,530 | |||
| 未払解約金 | 830,538,988 | 916,417,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,428,222 | 4,715,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 140,557,136 | 193,330,101 | |||
| 未払利息 | 72,761 | 11,773 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,459,672,830 | 1,854,330,625 | |||
| 負債合計 | 1,459,672,830 | 1,854,330,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 161,673,907,685 | ※1 246,600,510,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,022,192,554 | 42,772,401,569 | |||
| (分配準備積立金) | 1,027,362,572 | 598,547,492 | |||
| 元本等合計 | 193,696,100,239 | 289,372,911,644 | |||
| 純資産合計 | 193,696,100,239 | 289,372,911,644 | |||
| 負債純資産合計 | 195,155,773,069 | 291,227,242,269 | |||