有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/24-2025/07/23)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 1月23日現在] | 当期 [2025年 7月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,665 | 371,470,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 244,430,729,135 | 209,522,972,832 | |||
| 未収入金 | 2,167,102,661 | 1,373,103,099 | |||
| 未収利息 | - | 4,789 | |||
| 流動資産合計 | 246,597,834,461 | 211,267,551,528 | |||
| 資産合計 | 246,597,834,461 | 211,267,551,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 561,356,280 | 365,934,956 | |||
| 未払解約金 | 1,409,808,839 | 847,455,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,663,850 | 3,858,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 191,217,829 | 158,212,872 | |||
| その他未払費用 | 55,893 | 54,090 | |||
| 流動負債合計 | 2,167,102,691 | 1,375,515,792 | |||
| 負債合計 | 2,167,102,691 | 1,375,515,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 280,678,140,445 | ※1 243,956,637,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △36,247,408,675 | ※2 △34,064,601,759 | |||
| (分配準備積立金) | 744,506,448 | 1,037,325,165 | |||
| 元本等合計 | 244,430,731,770 | 209,892,035,736 | |||
| 純資産合計 | 244,430,731,770 | 209,892,035,736 | |||
| 負債純資産合計 | 246,597,834,461 | 211,267,551,528 | |||
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