有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/24-2025/01/23)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 7月23日現在] | 当期 [2025年 1月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,208,702,727 | 2,665 | |||
| 親投資信託受益証券 | 261,828,214,329 | 244,430,729,135 | |||
| 未収入金 | 2,217,047,051 | 2,167,102,661 | |||
| 未収利息 | 53,210 | - | |||
| 流動資産合計 | 292,254,017,317 | 246,597,834,461 | |||
| 資産合計 | 292,254,017,317 | 246,597,834,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 648,967,981 | 561,356,280 | |||
| 未払解約金 | 1,587,780,727 | 1,409,808,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,162,847 | 4,663,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 211,676,714 | 191,217,829 | |||
| その他未払費用 | 52,287 | 55,893 | |||
| 流動負債合計 | 2,453,640,556 | 2,167,102,691 | |||
| 負債合計 | 2,453,640,556 | 2,167,102,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 324,483,990,739 | ※1 280,678,140,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △34,683,613,978 | ※2 △36,247,408,675 | |||
| (分配準備積立金) | 773,206,012 | 744,506,448 | |||
| 元本等合計 | 289,800,376,761 | 244,430,731,770 | |||
| 純資産合計 | 289,800,376,761 | 244,430,731,770 | |||
| 負債純資産合計 | 292,254,017,317 | 246,597,834,461 | |||
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