有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

【提出】
2018/04/23 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
[平成29年 7月24日現在]
当期
[平成30年 1月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン6,734,829,1572,539,193,501
親投資信託受益証券348,837,529,048360,406,557,484
未収入金2,283,634,4762,768,776,369
流動資産合計357,855,992,681365,714,527,354
資産合計357,855,992,681365,714,527,354
負債の部
流動負債
未払収益分配金920,426,751929,813,983
未払解約金1,135,983,7261,596,429,505
未払受託者報酬6,452,1166,235,338
未払委託者報酬264,536,754255,648,850
未払利息15,0604,897
その他未払費用54,00054,000
流動負債合計2,327,468,4072,788,186,573
負債合計2,327,468,4072,788,186,573
純資産の部
元本等
元本※1
306,808,917,010
※1
309,937,994,546
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)48,719,607,26452,988,346,235
(分配準備積立金)237,779,6503,835,608,005
元本等合計355,528,524,274362,926,340,781
純資産合計355,528,524,274362,926,340,781
負債純資産合計357,855,992,681365,714,527,354