有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
前期 [平成29年 7月24日現在] | 当期 [平成30年 1月23日現在] | ||||
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
コール・ローン | 6,734,829,157 | 2,539,193,501 | |||
親投資信託受益証券 | 348,837,529,048 | 360,406,557,484 | |||
未収入金 | 2,283,634,476 | 2,768,776,369 | |||
流動資産合計 | 357,855,992,681 | 365,714,527,354 | |||
資産合計 | 357,855,992,681 | 365,714,527,354 | |||
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
未払収益分配金 | 920,426,751 | 929,813,983 | |||
未払解約金 | 1,135,983,726 | 1,596,429,505 | |||
未払受託者報酬 | 6,452,116 | 6,235,338 | |||
未払委託者報酬 | 264,536,754 | 255,648,850 | |||
未払利息 | 15,060 | 4,897 | |||
その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
流動負債合計 | 2,327,468,407 | 2,788,186,573 | |||
負債合計 | 2,327,468,407 | 2,788,186,573 | |||
純資産の部 | |||||
元本等 | |||||
元本 | ※1 306,808,917,010 | ※1 309,937,994,546 | |||
剰余金 | |||||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,719,607,264 | 52,988,346,235 | |||
(分配準備積立金) | 237,779,650 | 3,835,608,005 | |||
元本等合計 | 355,528,524,274 | 362,926,340,781 | |||
純資産合計 | 355,528,524,274 | 362,926,340,781 | |||
負債純資産合計 | 357,855,992,681 | 365,714,527,354 | |||