東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/26-2023/01/23)

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【提出】: 2023/04/21 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2022年 7月25日現在]	当期 [2023年 1月23日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		60,995,962,763	73,871,074,404
		親投資信託受益証券		449,730,266,012	362,632,554,278
		未収入金		2,836,670,074	15,001,598,500
		流動資産合計		513,562,898,849	451,505,227,182
	資産合計			513,562,898,849	451,505,227,182
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,556,294,711	958,765,360
		未払解約金		1,286,569,734	2,685,111,602
		未払受託者報酬		9,887,184	8,454,415
		未払委託者報酬		405,374,462	346,630,997
		未払利息		22,259	26,391
		その他未払費用		57,696	55,893
		流動負債合計		3,258,206,046	3,999,044,658
	負債合計			3,258,206,046	3,999,044,658
純資産の部
	元本等
		元本		※1 518,764,903,881	※1 479,382,680,061
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △8,460,211,078	※2 △31,876,497,537
			(分配準備積立金)	1,699,609,664	859,247,689
		元本等合計		510,304,692,803	447,506,182,524
	純資産合計			510,304,692,803	447,506,182,524
負債純資産合計				513,562,898,849	451,505,227,182

開示資料

決算

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