有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 1月23日現在] | 当期 [2020年 7月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,392,574,782 | 149,706,795,751 | |||
| 親投資信託受益証券 | 733,042,186,440 | 520,941,941,399 | |||
| 未収入金 | 3,605,766,310 | 3,059,635,711 | |||
| 流動資産合計 | 738,040,527,532 | 673,708,372,861 | |||
| 資産合計 | 738,040,527,532 | 673,708,372,861 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,914,428,667 | 1,920,153,516 | |||
| 未払解約金 | 1,130,710,313 | 1,434,934,770 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,509,449 | 13,786,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 553,887,468 | 565,251,549 | |||
| 未払利息 | 615 | 176,900 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 3,612,591,512 | 3,934,358,359 | |||
| 負債合計 | 3,612,591,512 | 3,934,358,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 638,142,889,180 | ※1 640,051,172,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,285,046,840 | 29,722,842,445 | |||
| (分配準備積立金) | 10,083,075,120 | 2,553,508,879 | |||
| 元本等合計 | 734,427,936,020 | 669,774,014,502 | |||
| 純資産合計 | 734,427,936,020 | 669,774,014,502 | |||
| 負債純資産合計 | 738,040,527,532 | 673,708,372,861 | |||