有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

【提出】
2020/04/23 9:20
【資料】
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【項目】
50項目
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前期
[2019年 7月23日現在]
当期
[2020年 1月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン2,060,691,9721,392,574,782
親投資信託受益証券609,546,512,016733,042,186,440
未収入金3,103,424,2553,605,766,310
流動資産合計614,710,628,243738,040,527,532
資産合計614,710,628,243738,040,527,532
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,611,444,3481,914,428,667
未払解約金1,068,230,7421,130,710,313
未払受託者報酬10,336,71313,509,449
未払委託者報酬423,805,153553,887,468
未払利息4,341615
その他未払費用54,00055,000
流動負債合計3,113,875,2973,612,591,512
負債合計3,113,875,2973,612,591,512
純資産の部
元本等
元本※1
537,148,116,027
※1
638,142,889,180
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)74,448,636,91996,285,046,840
(分配準備積立金)2,857,023,81910,083,075,120
元本等合計611,596,752,946734,427,936,020
純資産合計611,596,752,946734,427,936,020
負債純資産合計614,710,628,243738,040,527,532