有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 7月23日現在] | 当期 [2020年 1月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,060,691,972 | 1,392,574,782 | |||
| 親投資信託受益証券 | 609,546,512,016 | 733,042,186,440 | |||
| 未収入金 | 3,103,424,255 | 3,605,766,310 | |||
| 流動資産合計 | 614,710,628,243 | 738,040,527,532 | |||
| 資産合計 | 614,710,628,243 | 738,040,527,532 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,611,444,348 | 1,914,428,667 | |||
| 未払解約金 | 1,068,230,742 | 1,130,710,313 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,336,713 | 13,509,449 | |||
| 未払委託者報酬 | 423,805,153 | 553,887,468 | |||
| 未払利息 | 4,341 | 615 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 3,113,875,297 | 3,612,591,512 | |||
| 負債合計 | 3,113,875,297 | 3,612,591,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 537,148,116,027 | ※1 638,142,889,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,448,636,919 | 96,285,046,840 | |||
| (分配準備積立金) | 2,857,023,819 | 10,083,075,120 | |||
| 元本等合計 | 611,596,752,946 | 734,427,936,020 | |||
| 純資産合計 | 611,596,752,946 | 734,427,936,020 | |||
| 負債純資産合計 | 614,710,628,243 | 738,040,527,532 | |||