東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/21 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2022年 1月24日現在]	当期 [2022年 7月25日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		947,091,557	60,995,962,763
		親投資信託受益証券		542,525,327,131	449,730,266,012
		未収入金		18,194,361,218	2,836,670,074
		流動資産合計		561,666,779,906	513,562,898,849
	資産合計			561,666,779,906	513,562,898,849
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,661,436,216	1,556,294,711
		未払解約金		1,534,720,225	1,286,569,734
		未払受託者報酬		10,993,715	9,887,184
		未払委託者報酬		450,742,394	405,374,462
		未払利息		998	22,259
		その他未払費用		57,696	57,696
		流動負債合計		3,657,951,244	3,258,206,046
	負債合計			3,657,951,244	3,258,206,046
純資産の部
	元本等
		元本		※1 553,812,072,142	※1 518,764,903,881
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 4,196,756,520	※2 △8,460,211,078
			(分配準備積立金)	3,117,650,610	1,699,609,664
		元本等合計		558,008,828,662	510,304,692,803
	純資産合計			558,008,828,662	510,304,692,803
負債純資産合計				561,666,779,906	513,562,898,849

開示資料

決算

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