有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/24-2024/07/23)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 1月23日現在] | 当期 [2024年 7月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,181,063,616 | 28,208,702,727 | |||
| 親投資信託受益証券 | 313,330,661,977 | 261,828,214,329 | |||
| 未収入金 | 2,450,035,852 | 2,217,047,051 | |||
| 未収利息 | - | 53,210 | |||
| 流動資産合計 | 349,961,761,445 | 292,254,017,317 | |||
| 資産合計 | 349,961,761,445 | 292,254,017,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 751,615,446 | 648,967,981 | |||
| 未払解約金 | 1,707,102,720 | 1,587,780,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,116,381 | 5,162,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 250,771,590 | 211,676,714 | |||
| 未払利息 | 15,479 | - | |||
| その他未払費用 | 52,287 | 52,287 | |||
| 流動負債合計 | 2,715,673,903 | 2,453,640,556 | |||
| 負債合計 | 2,715,673,903 | 2,453,640,556 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 375,807,723,007 | ※1 324,483,990,739 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △28,561,635,465 | ※2 △34,683,613,978 | |||
| (分配準備積立金) | 995,427,901 | 773,206,012 | |||
| 元本等合計 | 347,246,087,542 | 289,800,376,761 | |||
| 純資産合計 | 347,246,087,542 | 289,800,376,761 | |||
| 負債純資産合計 | 349,961,761,445 | 292,254,017,317 | |||
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