東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/24-2023/07/24)

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【提出】: 2023/10/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2023年 1月23日現在]	当期 [2023年 7月24日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		73,871,074,404	996,766,674
		親投資信託受益証券		362,632,554,278	400,673,064,546
		未収入金		15,001,598,500	2,414,243,093
		流動資産合計		451,505,227,182	404,084,074,313
	資産合計			451,505,227,182	404,084,074,313
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		958,765,360	856,736,099
		未払解約金		2,685,111,602	1,246,533,119
		未払受託者報酬		8,454,415	7,545,622
		未払委託者報酬		346,630,997	309,370,316
		未払利息		26,391	2,359
		その他未払費用		55,893	55,893
		流動負債合計		3,999,044,658	2,420,243,408
	負債合計			3,999,044,658	2,420,243,408
純資産の部
	元本等
		元本		※1 479,382,680,061	※1 428,368,049,690
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △31,876,497,537	※2 △26,704,218,785
			(分配準備積立金)	859,247,689	747,043,843
		元本等合計		447,506,182,524	401,663,830,905
	純資産合計			447,506,182,524	401,663,830,905
負債純資産合計				451,505,227,182	404,084,074,313

開示資料

決算

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