有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年 1月23日現在] | 当期 [平成26年 7月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 371,450,063 | 37,140,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,293,025,027 | 14,773,204,725 | |||
| 未収入金 | 25,743,758 | 62,876,900 | |||
| 未収利息 | 523 | 45 | |||
| 流動資産合計 | 5,690,219,371 | 14,873,222,456 | |||
| 資産合計 | 5,690,219,371 | 14,873,222,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,024,868 | 38,478,874 | |||
| 未払解約金 | 13,696,978 | 15,003,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,882 | 226,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,685,193 | 9,271,411 | |||
| その他未払費用 | 44,930 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 27,541,851 | 63,034,390 | |||
| 負債合計 | 27,541,851 | 63,034,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,012,434,152 | ※1 12,826,291,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 650,243,368 | 1,983,896,424 | |||
| (分配準備積立金) | 162,384,692 | 365,875,520 | |||
| 元本等合計 | 5,662,677,520 | 14,810,188,066 | |||
| 純資産合計 | 5,662,677,520 | 14,810,188,066 | |||
| 負債純資産合計 | 5,690,219,371 | 14,873,222,456 | |||