東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/24-2026/01/23)

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【提出】: 2026/04/23 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年 7月23日現在]	当期 [2026年 1月23日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		371,470,808	-
		親投資信託受益証券		209,522,972,832	185,741,075,452
		未収入金		1,373,103,099	1,109,008,520
		未収利息		4,789	-
		流動資産合計		211,267,551,528	186,850,083,972
	資産合計			211,267,551,528	186,850,083,972
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		365,934,956	323,608,912
		未払解約金		847,455,023	636,917,449
		未払受託者報酬		3,858,851	3,533,958
		未払委託者報酬		158,212,872	144,892,308
		その他未払費用		54,090	55,893
		流動負債合計		1,375,515,792	1,109,008,520
	負債合計			1,375,515,792	1,109,008,520
純資産の部
	元本等
		元本		※1 243,956,637,495	※1 215,739,274,918
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △34,064,601,759	※2 △29,998,199,466
			(分配準備積立金)	1,037,325,165	1,027,526,243
		元本等合計		209,892,035,736	185,741,075,452
	純資産合計			209,892,035,736	185,741,075,452
負債純資産合計				211,267,551,528	186,850,083,972

開示資料

決算

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