有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

【提出】
2018/10/23 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
[2018年 1月23日現在]		当期
[2018年 7月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン2,539,193,5011,346,651,348
親投資信託受益証券360,406,557,484411,262,986,442
未収入金2,768,776,3692,239,166,897
流動資産合計365,714,527,354414,848,804,687
資産合計365,714,527,354414,848,804,687
負債の部
流動負債
未払収益分配金929,813,9831,078,869,315
未払解約金1,596,429,505884,677,191
未払受託者報酬6,235,3386,733,771
未払委託者報酬255,648,850276,084,643
未払利息4,8973,747
その他未払費用54,00054,000
流動負債合計2,788,186,5732,246,422,667
負債合計2,788,186,5732,246,422,667
純資産の部
元本等
元本※1
309,937,994,546		※1
359,623,105,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)52,988,346,23552,979,276,915
(分配準備積立金)3,835,608,0051,046,117,456
元本等合計362,926,340,781412,602,382,020
純資産合計362,926,340,781412,602,382,020
負債純資産合計365,714,527,354414,848,804,687