有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

【提出】
2016/10/21 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
[平成28年 1月25日現在]		当期
[平成28年 7月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン7,945,407,92446,576,557,987
親投資信託受益証券84,361,871,201147,467,960,916
未収入金470,931,6931,111,254,166
未収利息11,550-
流動資産合計92,778,222,368195,155,773,069
資産合計92,778,222,368195,155,773,069
負債の部
流動負債
未払収益分配金237,409,779485,021,723
未払解約金207,497,793830,538,988
未払受託者報酬1,674,5943,428,222
未払委託者報酬68,658,412140,557,136
未払利息-72,761
その他未払費用54,00054,000
流動負債合計515,294,5781,459,672,830
負債合計515,294,5781,459,672,830
純資産の部
元本等
元本※1
79,136,593,195		※1
161,673,907,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)13,126,334,59532,022,192,554
(分配準備積立金)46,873,8491,027,362,572
元本等合計92,262,927,790193,696,100,239
純資産合計92,262,927,790193,696,100,239
負債純資産合計92,778,222,368195,155,773,069